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                              黃金面臨關鍵技術關口 本周央行攜手關鍵數據來襲

                              發布時間2018年10月22日 出處:融資界.分享:
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                              來源:FX168財經報社 
                              周一(10月22日)亞市早盤,美元繼續高位持穩于96關口下方,黃金則徘徊在100日均線1225美元略上方,試圖考驗1230關口,因亞太股市開盤多數下挫。
                                本周來看,市場重點關注歐洲央行決議及加拿大央行決議,與此同時,美國三季度GDP數據也是關注要點。與此同時,意大利預算、英國脫歐及美沙緊張局勢等持續已久的問題也不容忽略。
                                上周行情回顧
                                美聯儲無懼特朗普美元喜漲、黃金韌性十足
                                上周公布的美聯儲會議紀要給美元多頭吃下一劑定心丸,記錄顯示決策者并未被特朗普的尖銳批評嚇倒,仍然一致認為有必要進一步升息。
                                與此同時,歐盟抨擊意大利預算案重新引發對歐元區政局緊張的擔憂、歐盟峰會未就英退協議達成一致,歐元與英鎊節節敗退。
                                在這種形勢下,美元則步步上揚,美指最高觸及96.10,周五略有回落。
                                不過近期全球股市遭拋售促使投資者買入黃金避險,黃金重奪避險光環,連續第四周上揚,最終收于1225美元上方,試圖站穩100日均線水平。
                                從技術面看,升穿切入位在1,225美元附近的100日移動均線也支撐金價。一些分析師表示,若突破該水準并站穩,可能引發進一步上漲,并對空頭造成進一步壓力。
                                本周央行攜手關鍵數據來襲
                                本周市場將迎來兩大央行決議:加拿大央行及歐洲央行,分別在本周三和周四陸續召開。
                                北京時間周四(10月25日)19:45,歐洲央行將公布利率決議,隨后在20:30,歐洲央行行長德拉基將召開新聞發布會。
                                此前在9月會議上,歐洲央行行長德拉基稱歐元區潛在通脹加速“相對強勁”,且表示相信薪資增長將繼續加快,從而提振歐元。與此同時,德拉基仍重申了歐洲央行直至明年夏末將利率維持在紀錄低位的承諾。
                                根據對經濟學家的一項調查,經濟學家預計歐洲央行明年9月開始加息,到2020年底,存款利率預計將從目前的-0.4%升至0.25%。本周四的歐洲央行執委會會議預計不會調整貨幣政策。
                                經濟學家預計,歐洲央行將在2020年1月結束其負利率政策,并在8個月之后開始向存款支付利息。
                                富國銀行認為,本周歐洲央行將公布10月利率決議,預計將按兵不動,貨幣政策聲明的措辭和基調對于下一步政策行動而言,是關鍵所在。
                                Dekabank的經濟學家Kristian Toedtmann稱,到目前為止, 歐洲央行的前瞻性指引主要集中在首次加息的時機上。但是隨著2019年夏季的臨近,歐洲央行也應該更積極地引導市場對政策利率在中期內上升速度的預期,從而避免過度緊縮金融環境。
                                施羅德投資管理公司(Schroder Investment Management)駐倫敦的經濟學家Azad Zangana稱,“意大利的政治局勢是歐元區經濟迄今面臨的最大風險,但歐洲央行對此能做些什么還不清楚。我們不認為它會通過政策干預來支持一個政府。”
                                

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                              三菱東京日聯銀行指出,如果歐盟和意大利之間的緊張關系繼續加劇,歐元可能對事態發展更加敏感,這可能是即將召開的歐洲央行政策會議討論的主要焦點之一,預計歐洲央行不會實質性地改變其對歐元區經濟和政策的展望,盡管這可能預示著對意大利帶來的下行風險的更多擔憂。
                                北京時間周三(10月24日)22:00,加拿大央行將公布利率決定和貨幣政策報告,隨后在23:15,加拿大央行行長波洛茲召開新聞發布會。
                                關注焦點在于加拿大會否在10月跟隨加息,目前這一概率達到80%以上,鑒于整體通脹、薪資數據,加拿大央行極可能跟隨美聯儲年內第三次加息,尤其是在美國貿易政策負面影響已經消散的前提下。
                                盡管加拿大上周五公布的通脹和零售銷售數據都弱于預期,但市場人士也預計,加拿大央行本周仍將再次加息,以約束經濟繁榮增長的勢頭。
                                加拿大統計局稱,9月的年通脹率從2.8%降至2.2%,分析師原本預計9月通脹率為2.7%。這是整體通脹率連續第八個月超過加拿大央行的目標水準2.0%。
                                目前預期加拿大央行將在10月24日宣布其下次利率決定,市場預計會加息。央行預計通脹率應在2019年初之前向2%回落。自2017年7月以來央行已加息四次。
                                道明證券分析師在客戶報告中稱,央行已經考慮到,貿易政策不確定性將拖累經濟增長,造成到2020年底的GDP增速削減約0.5個百分點。這種不確定性消除后,經濟預期將更為強勁,這可能導致貨幣緊縮步伐加速。
                                除央行決議外,本周還將迎來系列關鍵數據,其中重點關注美國三季度GDP數據以及美聯儲青睞的PCE物價指數。
                                美國商務部9月公布的數據顯示,美國第二季度的GDP環比終值為4.2%,與市場預期一致,這是自2014年第三季度以來最快增速。
                                上季度的快速增長為第三季度的增幅奠定了基礎,預計今年的GDP增長將超過3%,這意味著特朗普政府將實現預定的經濟增長目標(3%)。
                                目前市場預期美國三季度實際GDP(年化季率)初值為3.3%。
                                本周黃金走勢前瞻
                                Kitco 周五(10月19日)發布的每周黃金調查顯示,目前黃金正朝著三周連漲的方向邁進,而華爾街專業人士及散戶正預期黃金將會四周連漲,因此在對下周的黃金價格方向判斷上,大多數華爾街專業人士和普通投資者繼續看多。
                               

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                               三菱分析師Jonathan Butler周五對Kitco新聞表示:“黃金目前正處于關鍵的技術關口。短期圖表顯示,我們處于100日移動均線附近。這為黃金本周的走勢奠定了良好基礎。如果基本支撐在100日移動均線上方強化,那么我們可能觸及1250美元,并有可能超過這一水平。”
                                藍線期金總裁Bill Baruch稱,100日移動均線過去一直是黃金的一個障礙。他并稱,如果金價能維持在1230美元上方,他下周將“完全看漲”黃金。
                                RJO期貨高級商品經紀人Daniel Pavilonis也預期黃金走強,他認為下一個圖表阻力位在1238美元至1240美元區域。他表示,如果市場突破這個位置,黃金可能會進入1275美元區域。
                               Kitco高級技術分析師Jim Wyckoff稱,如果本周金價觸及1250美元水準,金價可能會進一步上漲。多頭的下一個上行目標是1250美元,如果地緣政治緊張局勢升級,即美國和沙特阿拉伯之間的裂痕,或全球股市遭遇強勁賣壓,黃金可能會在本周達到這一水平。如果1250美元障礙被清除,那么觸及1300美元的大門就會敞開
                                ICBC Standard Bank宏觀和大宗商品策略師Marcus Garvey也認為,技術環境似乎已做好了上漲的準備。“在9月初步企穩后,金價在10月初反彈了50美元,為空頭進一步回補推動金價升至1300美元奠定了基礎。要讓金價反彈,投資者不需要決定他們希望增持黃金,他們只需要決定不再希望做空黃金。”
                                加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)大宗商品策略師Christopher Louney稱,黃金的韌性源于近期股市拋售引發投資者興趣上升。
                                Louney預計金價將進一步上漲,因紐約商品交易所的倉位極度做空,但他認為只有到明年金價才有可能達到1300美元。
                                也有分析人士指出,黃金在經歷的近期的大漲之后面臨進一步上漲的壓力,金價有可能會陷入盤整之中。
                                鳳凰期貨和期權有限責任公司總裁Kevin Grady在金價近期上漲后,從一周前的看漲變為中性。他表示,黃金期貨似乎在100日移動均線附近遇到一些阻力。Grady表示,“我認為黃金需要收于1250.50美元以上才能看到另一波新的多頭進入市場。”

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