融資界首頁 > 投行業務> 正文

                              申萬證券凈值下跌2.59% 請保持關注

                              發布時間2018年10月29日 出處:融資界.分享:
                              更多

                              來源:金融界基金 作者:機器君
                              金融界基金10月29日訊 申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金(簡稱:申萬證券,代碼163113)公布最新凈值,下跌2.59%。本基金單位凈值為1.1562元,累計凈值為1.5349元。
                                最新定期報告顯示,本基金規模為41.71億元,上期規模為39.06億元,增長 6.80%。
                                申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金成立于2014-03-13,業績比較基準為“中證申萬證券行業指數*95.00% + 同業存款*5.00%”。 本基金成立以來收益4.69%,今年以來收益-22.06%,近一月收益0.68%,近一年收益-30.60%,近三年收益-35.66%。近一年,本基金排名同類(371/529),成立以來,本基金排名同類(166/653)。
                                金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為-14.75%,近兩年定投該基金的收益為-22.81%,近三年定投該基金的收益為-25.93%,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)
                                基金經理為龔麗麗,自2017年12月26日管理該基金,任職期內收益-22.44%。
                                最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為中信證券(持倉比例16.76% )、海通證券(持倉比例9.25% )、國泰君安(持倉比例7.19% )、華泰證券(持倉比例6.56% )、廣發證券(持倉比例5.23% )、東方證券(持倉比例4.08% )、申萬宏源(持倉比例3.84% )、招商證券(持倉比例3.83% )、方正證券(持倉比例2.90% )、興業證券(持倉比例2.69% ),合計占資金總資產的比例為62.33%,整體持股集中度(高)。
                                最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為中信證券(持倉比例16.06% )、海通證券(持倉比例9.43% )、國泰君安(持倉比例6.82% )、華泰證券(持倉比例6.02% )、廣發證券(持倉比例4.83% )、東方證券(持倉比例4.02% )、招商證券(持倉比例3.85% )、申萬宏源(持倉比例3.64% )、方正證券(持倉比例3.39% )、興業證券(持倉比例3.01% ),合計占資金總資產的比例為61.07%,整體持股集中度(高)。
                                

                              [NextPage]

                              報告期內基金投資策略和運作分析
                                2018年三季度,市場整體下跌,上證綜指下跌0.92%,深證成指下跌10.43%。市場風格方面,大盤藍籌表現依舊強于中小創。其中,滬深300指數下跌2.05%,中證500指數下跌7.99%,中小板指下跌11.22%,創業板指下跌12.16%。操作上,基金運作主要著眼于控制每日跟蹤誤差、凈值表現和業績基準的偏差幅度。從實際運作結果觀察,基金跟蹤誤差的主要來源是指數成分股現金分紅、指數成分股調整和大額贖回。本基金產品在申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金之基礎份額的基礎上,設計了證券A份額和證券B份額。證券A份額和證券B份額之比為1:1。作為被動投資的基金產品,申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金將繼續堅持既定的指數化投資策略,以嚴格控制基金相對目標指數的跟蹤偏離為投資目標,追求跟蹤誤差的最小化,使得投資者可以清晰地計算出分級端兩個產品的折溢價狀況。
                                報告期內基金的業績表現
                                2018年三季度中證申萬證券行業指數期間表現為-4.06%,基金業績基準表現為-3.82%,申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金凈值期間表現為-2.79%,領先業績基準1.03%。
                                管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
                                我要購買:申萬證券(163113)
                                基金投資工具箱:
                                必讀資訊:24小時要聞滾動 基金經理后市觀點 基金深度研究
                                基金賺錢榜:基金排行 主題基金


                               

                              融資常識

                              合作資訊

                              大乐透开奖结果查询